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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AP Constructions | 48 338.00 | 25 060.00 | 23 278.00 | 48 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 743.00 | 7 060.00 | 17 683.00 | 24 743.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 820.00 | 32 244.00 | 66 576.00 | 98 820.00 |
BT Marchandises | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BZ Autres créances | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
CF Disponibilités | 133 050.00 | | 133 050.00 | 133 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 376.00 | | 157 376.00 | 157 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 196.00 | 32 244.00 | 223 952.00 | 256 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 3 619.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 100 031.00 | 79 390.00 | | 100 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 149.00 | 39 522.00 | | 43 149.00 |
DL TOTAL (I) | 170 681.00 | 147 531.00 | | 170 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198.00 | 116.00 | | 1 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | 2 219.00 | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 668.00 | 9 754.00 | | 22 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 710.00 | 21 419.00 | | 28 710.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 392.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 272.00 | 33 899.00 | | 53 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 952.00 | 181 431.00 | | 223 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 639.00 | | | 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 441.00 | | 39 671.00 | 65 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 292.00 | 98 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 292.00 | 73 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 701.00 | | 39 671.00 | 39 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 887.00 | 7 642.00 | 1 285.00 | 25 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 763.00 | 7 642.00 | 1 285.00 | 25 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VP Divers | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 123.00 | 17 523.00 | 2 600.00 | 20 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 272.00 | 53 272.00 | | 53 272.00 |