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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 052.00 | 22 938.00 | 7 114.00 | 30 052.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 519.00 | 23 104.00 | 7 414.00 | 30 519.00 |
060 Stock marchandises | 41 245.00 | | 41 245.00 | 41 245.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
072 Créances – Autres | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
084 Disponibilités | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 117.00 | | 48 117.00 | 48 117.00 |
110 Total général Actif | 78 636.00 | 23 104.00 | 55 532.00 | 78 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 447.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 358.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 083.00 | 43 808.00 | | 81 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 918.00 | 18 901.00 | | 23 918.00 |
224 Production immobilisée | | 1 300.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | 1 458.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 012.00 | 65 466.00 | | 105 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 572.00 | 41 619.00 | | 71 572.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 905.00 | -12 002.00 | | -22 905.00 |
242 Autres charges externes. | 30 226.00 | 30 673.00 | | 30 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 917.00 | | | 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 467.00 | 792.00 | | 2 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 500.00 | 9 900.00 | | 10 500.00 |
252 Charges sociales | 6 449.00 | 1 210.00 | | 6 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 008.00 | 1 106.00 | | 2 008.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 328.00 | 73 298.00 | | 100 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 684.00 | -7 832.00 | | 4 684.00 |
294 Charges financières | 396.00 | 136.00 | | 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 153.00 | -7 968.00 | | 4 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 909.00 | | | 15 909.00 |