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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 770.00 | 2 458.00 | 312.00 | 2 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 874.00 | 43 748.00 | 16 126.00 | 59 874.00 |
040 Immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 371.00 | 46 206.00 | 157 165.00 | 203 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
060 Stock marchandises | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
072 Créances – Autres | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
084 Disponibilités | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
110 Total général Actif | 224 550.00 | 46 206.00 | 178 344.00 | 224 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 344.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 014.00 | 8 740.00 | | 10 014.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 059.00 | 133 482.00 | | 137 059.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 429.00 | | |
230 Autres produits | 3 760.00 | 1 817.00 | | 3 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 834.00 | 144 468.00 | | 150 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 964.00 | 2 639.00 | | 1 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 268.00 | -246.00 | | 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 022.00 | 16 621.00 | | 11 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 636.00 | -457.00 | | 636.00 |
242 Autres charges externes. | 35 074.00 | 38 061.00 | | 35 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 924.00 | | | 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 491.00 | 3 285.00 | | 3 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 600.00 | 57 630.00 | | 67 600.00 |
252 Charges sociales | 15 639.00 | 17 207.00 | | 15 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 456.00 | 4 857.00 | | 4 456.00 |
262 Autres charges | 1 432.00 | 49.00 | | 1 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 582.00 | 139 645.00 | | 141 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 251.00 | 4 823.00 | | 9 251.00 |
294 Charges financières | 1 238.00 | 1 352.00 | | 1 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 541.00 | 1 378.00 | | 2 541.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | 356.00 | | 1 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 233.00 | 1 736.00 | | 4 233.00 |