| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 254.00 | 25 797.00 | 457.00 | 26 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 848.00 | 27 577.00 | 9 271.00 | 36 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 520.00 | | 234 520.00 | 234 520.00 |
BZ Autres créances | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CF Disponibilités | 374 618.00 | | 374 618.00 | 374 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 575.00 | | 612 575.00 | 612 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 423.00 | 27 577.00 | 621 846.00 | 649 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 125 184.00 | 246 337.00 | | 125 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 795.00 | 138 846.00 | | 83 795.00 |
DL TOTAL (I) | 217 339.00 | 393 544.00 | | 217 339.00 |
DP Provisions pour risques | 111 200.00 | 111 200.00 | | 111 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 200.00 | 111 200.00 | | 111 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 190.00 | 1 190.00 | | 71 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 222.00 | | 1 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 521.00 | 141 194.00 | | 220 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 307.00 | 143 606.00 | | 293 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 846.00 | 648 350.00 | | 621 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 307.00 | 143 606.00 | | 293 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 703.00 | 604 810.00 | 699 513.00 | 94 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 703.00 | 604 810.00 | 699 513.00 | 94 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 113.00 | 1 300.00 | | 6 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 113.00 | 1 300.00 | | 6 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 827.00 | 6 627.00 | | 1 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827.00 | 6 627.00 | | 1 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 286.00 | -5 327.00 | | 4 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 814.00 | 44 921.00 | | 20 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 376.00 | 760 916.00 | | 717 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 581.00 | 622 070.00 | | 633 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 795.00 | 138 846.00 | | 83 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 330.00 | 247.00 | | 27 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 330.00 | 247.00 | | 27 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 200.00 | | | 111 200.00 |
6T Sur comptes clients | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 769.00 | | 11 569.00 | 122 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 127.00 | 187 127.00 | | 187 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
UX Autres créances clients | 222 457.00 | 222 457.00 | | 222 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VB T. V. A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VI Groupe et associés | 71 190.00 | 71 190.00 | | 71 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 771.00 | 237 957.00 | 8 814.00 | 246 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 307.00 | 293 307.00 | | 293 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 844.00 | 4 011.00 | | 4 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 750.00 | 8 555.00 | | 6 750.00 |
ST Autres comptes | 38 904.00 | 45 097.00 | | 38 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 114.00 | 50 070.00 | | 57 114.00 |
YT Sous‐traitance | 30 053.00 | 7 217.00 | | 30 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 202.00 | 1 312.00 | | 1 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 046.00 | 5 323.00 | | 6 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 940.00 | 14 401.00 | | 18 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 806.00 | 10 504.00 | | 11 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 821.00 | 110 939.00 | | 132 821.00 |