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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 112 500.00 | | 2 112 500.00 | 2 112 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 486.00 | 11 968.00 | 15 518.00 | 27 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 230.00 | | 40 230.00 | 40 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 286.00 | 11 968.00 | 2 232 318.00 | 2 244 286.00 |
BT Marchandises | 256 407.00 | | 256 407.00 | 256 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 774.00 | | 70 774.00 | 70 774.00 |
BZ Autres créances | 74 901.00 | | 74 901.00 | 74 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 624.00 | | 37 624.00 | 37 624.00 |
CF Disponibilités | 129 442.00 | | 129 442.00 | 129 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 378.00 | | 570 378.00 | 570 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 664.00 | 11 968.00 | 2 802 696.00 | 2 814 664.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43 439.00 | | 43 439.00 | 43 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 800.00 | 275 800.00 | | 275 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
DH Report à nouveau | 740 783.00 | 607 163.00 | | 740 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 480.00 | 133 620.00 | | 137 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 843.00 | 1 118 363.00 | | 1 255 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 007.00 | 1 345 976.00 | | 1 233 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 833.00 | 68 159.00 | | 42 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 861.00 | 226 685.00 | | 237 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 701.00 | 39 495.00 | | 32 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 480.00 | | |
EA Autres dettes | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 852.00 | 1 687 245.00 | | 1 546 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 696.00 | 2 805 608.00 | | 2 802 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 833.00 | | | 42 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 499 549.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 529 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 879 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 905.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 681.00 | 24 671.00 | | 15 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 681.00 | 24 671.00 | | 15 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 794.00 | 80 627.00 | | 13 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 794.00 | 80 627.00 | | 13 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 887.00 | -55 956.00 | | 1 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 834.00 | 49 078.00 | | 42 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 060.00 | 2 382 775.00 | | 2 579 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 580.00 | 2 249 155.00 | | 2 441 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 480.00 | 133 620.00 | | 137 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 104.00 | | 11 614.00 | 2 364 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 104 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 432.00 | 2 371 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 112 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 368.00 | 154 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 112 500.00 | | | 2 112 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 304.00 | | 11 550.00 | 147 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 300.00 | | 64.00 | 104 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 960.00 | 4 008.00 | | 134 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 960.00 | 4 008.00 | | 134 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 861.00 | 237 861.00 | | 237 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 230.00 | | 40 230.00 | 40 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
UX Autres créances clients | 70 774.00 | 70 774.00 | | 70 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VB T. V. A. | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VC Groupe et associés | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 331.00 | 40 331.00 | | 40 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 676.00 | 117 625.00 | 480 338.00 | 1 192 676.00 |
VI Groupe et associés | 42 517.00 | 42 517.00 | | 42 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 657.00 | | | 116 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 586.00 | 47 586.00 | | 47 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 765.00 | 146 905.00 | 60 861.00 | 207 765.00 |
VW T.V.A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 852.00 | 471 801.00 | 480 338.00 | 1 546 852.00 |