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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 2 778.00 | 1 858.00 | 921.00 | 2 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 446.00 | 36 164.00 | 8 282.00 | 44 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 209.00 | 100 649.00 | 25 560.00 | 126 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 434.00 | 138 671.00 | 344 763.00 | 483 434.00 |
BT Marchandises | 745 750.00 | | 745 750.00 | 745 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 689.00 | | 476 689.00 | 476 689.00 |
BZ Autres créances | 47 712.00 | | 47 712.00 | 47 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 880.00 | | 169 880.00 | 169 880.00 |
CF Disponibilités | 105 655.00 | | 105 655.00 | 105 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 763.00 | | 1 545 763.00 | 1 545 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 197.00 | 138 671.00 | 1 890 527.00 | 2 029 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 067 309.00 | 951 156.00 | | 1 067 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 713.00 | 150 953.00 | | 152 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 604.00 | 6 538.00 | | 5 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 626.00 | 1 438 647.00 | | 1 555 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 571.00 | 60 446.00 | | 53 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 254.00 | 208 634.00 | | 178 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 387.00 | 101 998.00 | | 88 387.00 |
EA Autres dettes | 14 689.00 | 28 750.00 | | 14 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 901.00 | 399 828.00 | | 334 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 527.00 | 1 838 475.00 | | 1 890 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 278.00 | | 3 156.00 | 480 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 278.00 | | 3 156.00 | 300 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 608.00 | 15 062.00 | | 123 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 608.00 | 15 062.00 | | 123 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 254.00 | 178 254.00 | | 178 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 260.00 | 68 260.00 | | 68 260.00 |
UX Autres créances clients | 476 689.00 | 476 689.00 | | 476 689.00 |
VP Divers | 47 712.00 | 47 712.00 | | 47 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 387.00 | 88 387.00 | | 88 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 478.00 | 524 478.00 | | 524 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 901.00 | 334 901.00 | | 334 901.00 |