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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 158 664.00 | 67 220.00 | 91 464.00 | 158 664.00 |
028 Immobilisations corporelles | 600 693.00 | 235 157.00 | 355 736.00 | 600 693.00 |
040 Immobilisations financières | | | 2.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 759 577.00 | 312 376.00 | 357 195.00 | 759 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 336.00 | | 15 436.00 | 15 336.00 |
060 Stock marchandises | 551 220.00 | | 551 220.00 | 551 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 227 627.00 | 8 535.00 | 215 092.00 | 227 627.00 |
072 Créances – Autres | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
084 Disponibilités | 13 353.00 | | 13 362.00 | 13 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 827 078.00 | 9 535.00 | 818 543.00 | 827 078.00 |
110 Total général Actif | 1 586 654.00 | 320 913.00 | 1 255 742.00 | 1 586 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 616 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 272 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 058 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 265 742.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 455 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 314 665.00 | | | 314 665.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 985 595.00 | | | 985 595.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
230 Autres produits | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 926 706.00 | | | 926 706.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 47 252.00 | | | 47 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 56.00 | | | 56.00 |
242 Autres charges externes. | 144 987.00 | | | 144 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 104.00 | | | 107 104.00 |
252 Charges sociales | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 817.00 | | | 45 817.00 |
262 Autres charges | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 938 029.00 | | | 938 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 323.00 | | | -11 323.00 |
290 Produits exceptionnels | 61 171.00 | | | 61 171.00 |
294 Charges financières | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 759 577.00 | | | 759 577.00 |