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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 199.00 | 36 352.00 | 1 847.00 | 38 199.00 |
040 Immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 208.00 | 38 355.00 | 40 853.00 | 79 208.00 |
060 Stock marchandises | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
072 Créances – Autres | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
084 Disponibilités | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 968.00 | | 36 968.00 | 36 968.00 |
110 Total général Actif | 116 177.00 | 38 355.00 | 77 821.00 | 116 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 6.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 344.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 889.00 | 66 711.00 | | 102 889.00 |
230 Autres produits | 678.00 | 533.00 | | 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 567.00 | 67 245.00 | | 103 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 988.00 | 21 360.00 | | 32 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 252.00 | -933.00 | | 252.00 |
242 Autres charges externes. | 20 817.00 | 16 800.00 | | 20 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 421.00 | | | 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | 735.00 | | 1 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 178.00 | 29 090.00 | | 29 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 565.00 | 189.00 | | 565.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 976.00 | 67 241.00 | | 84 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 591.00 | 4.00 | | 18 591.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | 2 000.00 | | 750.00 |
294 Charges financières | 87.00 | 555.00 | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 80.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | 206.00 | | 2 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 370.00 | 1 168.00 | | 16 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 989.00 | | | 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 219.00 | | | 78 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 989.00 | | | 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 765.00 | | | 5 765.00 |