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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 712.00 | 1 907.00 | 314 804.00 | 316 712.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 566.00 | 1 907.00 | 315 658.00 | 317 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 314 652.00 | | 314 652.00 | 314 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
DG Autres réserves | 29 791.00 | 34 046.00 | | 29 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 912.00 | -4 255.00 | | 51 912.00 |
DK Provisions réglementées | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
DL TOTAL (I) | 249 584.00 | 197 672.00 | | 249 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 615.00 | 28 746.00 | | 8 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 113.00 | 90 716.00 | | 49 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | 984.00 | | 1 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 342.00 | 2 608.00 | | 7 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 073.00 | 123 055.00 | | 66 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 658.00 | 320 727.00 | | 315 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 073.00 | 114 458.00 | | 66 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 074.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 074.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -131.00 | -1 654.00 | | -131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 002.00 | | | 55 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090.00 | 4 255.00 | | 3 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 912.00 | -4 255.00 | | 51 912.00 |