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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
AN Terrains | 39 012.00 | 4 226.00 | 34 785.00 | 39 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 541.00 | 343 332.00 | 572 209.00 | 915 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 983.00 | 50 211.00 | 81 772.00 | 131 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 854.00 | 400 497.00 | 714 356.00 | 1 114 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 757.00 | | 58 757.00 | 58 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 314.00 | | 220 314.00 | 220 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 578.00 | 8 009.00 | 185 569.00 | 193 578.00 |
BZ Autres créances | 159 830.00 | | 159 830.00 | 159 830.00 |
CF Disponibilités | 220 475.00 | | 220 475.00 | 220 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 749.00 | 8 009.00 | 851 740.00 | 859 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 603.00 | 408 506.00 | 1 566 096.00 | 1 974 603.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 459 571.00 | | | 459 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 675.00 | | | 55 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 516.00 | | | 120 516.00 |
DK Provisions réglementées | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
DL TOTAL (I) | 682 250.00 | | | 682 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 029.00 | | | 484 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946.00 | | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 666.00 | | | 230 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 562.00 | | | 142 562.00 |
EA Autres dettes | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 846.00 | | | 883 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 096.00 | | | 1 566 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 863.00 | | | 488 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 639.00 | | 213 797.00 | 922 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 148.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 148.00 | 8 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 582.00 | 1 114 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 434.00 | 1 103 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 494.00 | | 204 924.00 | 910 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 417.00 | | 8 873.00 | 9 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 705.00 | 121 226.00 | 11 434.00 | 290 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 683.00 | 45.00 | | 2 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 023.00 | 121 181.00 | 11 434.00 | 288 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 075.00 | 20 413.00 | | 4 075.00 |
6T Sur comptes clients | 4 381.00 | 7 967.00 | 4 339.00 | 4 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 381.00 | 7 967.00 | 4 339.00 | 4 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 456.00 | 28 380.00 | 4 339.00 | 8 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 967.00 | 4 339.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 666.00 | 230 666.00 | | 230 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 981.00 | 72 981.00 | | 72 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 819.00 | 63 819.00 | | 63 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
UX Autres créances clients | 184 730.00 | 184 730.00 | | 184 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VB T. V. A. | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 029.00 | 89 046.00 | 258 558.00 | 484 029.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 300.00 | | | 108 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 986.00 | | | 95 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 925.00 | 59 925.00 | | 59 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 392.00 | 50 392.00 | | 50 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 331.00 | 360 203.00 | 8 127.00 | 368 331.00 |
VW T.V.A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 846.00 | 488 863.00 | 258 558.00 | 883 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 626.00 | | | 47 626.00 |
ST Autres comptes | 181 224.00 | | | 181 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 216.00 | | | 51 216.00 |
YT Sous‐traitance | 247 290.00 | | | 247 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 120.00 | | | 124 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 941.00 | | | 160 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 640.00 | | | 529 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |