| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 760.00 | 12 305.00 | 4 455.00 | 16 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 148.00 | 114 778.00 | 66 371.00 | 181 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 724.00 | 57 148.00 | 67 576.00 | 124 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 128.00 | | 50 128.00 | 50 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 800.00 | 184 230.00 | 310 570.00 | 494 800.00 |
BT Marchandises | 43 330.00 | | 43 330.00 | 43 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 983.00 | 8 728.00 | 595 256.00 | 603 983.00 |
BZ Autres créances | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CF Disponibilités | 407 486.00 | | 407 486.00 | 407 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 909.00 | 8 728.00 | 1 066 181.00 | 1 074 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 710.00 | 192 958.00 | 1 376 751.00 | 1 569 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 493 478.00 | 391 771.00 | | 493 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 796.00 | 101 708.00 | | 243 796.00 |
DL TOTAL (I) | 759 275.00 | 515 478.00 | | 759 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 274.00 | 97 221.00 | | 59 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 160.00 | 116 528.00 | | 108 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 914.00 | 207 085.00 | | 250 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 059.00 | 118 277.00 | | 132 059.00 |
EA Autres dettes | 16 260.00 | 18 247.00 | | 16 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 810.00 | 74 653.00 | | 50 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 477.00 | 632 010.00 | | 617 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 751.00 | 1 147 489.00 | | 1 376 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 291.00 | 571 259.00 | | 590 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 361.00 | | 624 361.00 | 624 361.00 |
FG Production vendue services | 1 428 211.00 | | 1 428 211.00 | 1 428 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 572.00 | | 2 052 572.00 | 2 052 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 390.00 | 12 062.00 | | 17 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 567.00 | 2 939.00 | | 3 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 908.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590.00 | 2 561.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 3 469.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | 756.00 | | -703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 562.00 | 31 445.00 | | 85 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 981.00 | 1 758 038.00 | | 2 070 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 185.00 | 1 656 331.00 | | 1 827 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 796.00 | 101 708.00 | | 243 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 545.00 | 29 336.00 | | 26 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 080.00 | 56 151.00 | | 128 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 869.00 | 2 436.00 | | 9 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 211.00 | 53 714.00 | | 118 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 914.00 | 250 914.00 | | 250 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 059.00 | 132 059.00 | | 132 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 420.00 | 124 420.00 | | 124 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 274.00 | 32 088.00 | 27 187.00 | 59 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 477.00 | 590 291.00 | 27 187.00 | 617 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |