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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 302.00 | 28 966.00 | 30 335.00 | 59 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 883.00 | 28 966.00 | 939 917.00 | 968 883.00 |
BT Marchandises | 191 819.00 | | 191 819.00 | 191 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 453.00 | | 21 453.00 | 21 453.00 |
BZ Autres créances | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CF Disponibilités | 278 200.00 | | 278 200.00 | 278 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 827.00 | | 499 827.00 | 499 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 711.00 | 28 966.00 | 1 439 745.00 | 1 468 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 575.00 | 147 925.00 | | 277 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 082.00 | 166 135.00 | | 206 082.00 |
DL TOTAL (I) | 494 659.00 | 325 063.00 | | 494 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 377.00 | 809 562.00 | | 713 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 262.00 | 8 383.00 | | 11 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 820.00 | 136 004.00 | | 155 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 039.00 | 51 917.00 | | 23 039.00 |
EA Autres dettes | 41 586.00 | 36 600.00 | | 41 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 085.00 | 1 042 467.00 | | 945 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 745.00 | 1 367 530.00 | | 1 439 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 690.00 | 329 089.00 | | 329 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 821.00 | 155 821.00 | | 155 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
UX Autres créances clients | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
VB T. V. A. | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 378.00 | 97 982.00 | 410 639.00 | 713 378.00 |
VI Groupe et associés | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 389.00 | 29 807.00 | 4 582.00 | 34 389.00 |
VW T.V.A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 086.00 | 329 690.00 | 410 639.00 | 945 086.00 |