| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 784.00 | 25 238.00 | 35 546.00 | 60 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 005.00 | 49 759.00 | 74 245.00 | 124 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 790.00 | 74 998.00 | 379 792.00 | 454 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
BZ Autres créances | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
CF Disponibilités | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 599.00 | | 58 599.00 | 58 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 390.00 | 74 998.00 | 438 392.00 | 513 390.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 722.00 | 4 871.00 | | 5 722.00 |
DH Report à nouveau | 54 739.00 | 38 564.00 | | 54 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 062.00 | 17 026.00 | | -16 062.00 |
DK Provisions réglementées | | 396.00 | | |
DL TOTAL (I) | 264 399.00 | 280 858.00 | | 264 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 673.00 | 70 893.00 | | 33 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 500.00 | 8 509.00 | | 17 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 819.00 | 102 547.00 | | 122 819.00 |
EA Autres dettes | | 8 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 992.00 | 190 485.00 | | 173 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 392.00 | 471 344.00 | | 438 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 992.00 | 190 485.00 | | 173 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 865.00 | |
FD Production vendue biens | | | 390 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 394 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317.00 | |
FQ Autres produits | | | -330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 036.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 396.00 | 12 255.00 | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 191.00 | 12 255.00 | | 2 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 191.00 | 12 165.00 | | 2 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 819.00 | 367 391.00 | | 396 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 881.00 | 350 365.00 | | 412 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 062.00 | 17 026.00 | | -16 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 786.00 | | 5 004.00 | 449 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 786.00 | | 5 004.00 | 179 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 961.00 | 21 037.00 | | 53 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 961.00 | 21 037.00 | | 53 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 477.00 | | 39 477.00 | 39 477.00 |
UX Autres créances clients | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
VB T. V. A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VI Groupe et associés | 33 673.00 | | 33 673.00 | 33 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 912.00 | 55 912.00 | | 55 912.00 |
VW T.V.A. | 70 417.00 | | 70 417.00 | 70 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 992.00 | | 173 992.00 | 173 992.00 |