| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 615.00 | 11 967.00 | 649.00 | 12 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 427.00 | 18 179.00 | 37 248.00 | 55 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 204.00 | 30 146.00 | 387 058.00 | 417 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BZ Autres créances | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
CF Disponibilités | 259 702.00 | | 259 702.00 | 259 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 661.00 | | 290 661.00 | 290 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 864.00 | 30 146.00 | 677 719.00 | 707 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 932.00 | 151 865.00 | | 162 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 422.00 | 31 067.00 | | 70 422.00 |
DL TOTAL (I) | 277 354.00 | 226 932.00 | | 277 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 494.00 | 317 440.00 | | 250 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | 19 465.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 307.00 | 38 961.00 | | 44 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 423.00 | 40 616.00 | | 100 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 351.00 | 4 346.00 | | 4 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 365.00 | 420 827.00 | | 400 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 719.00 | 647 759.00 | | 677 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 337 679.00 | | 1 337 679.00 | 1 337 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 679.00 | | 1 337 679.00 | 1 337 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 988.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 066.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 828.00 | 6 000.00 | | 17 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 828.00 | 6 000.00 | | 17 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 828.00 | -4 934.00 | | -17 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 824.00 | 1 908.00 | | 21 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 905.00 | 1 049 551.00 | | 1 342 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 483.00 | 1 018 484.00 | | 1 272 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 422.00 | 31 067.00 | | 70 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 035.00 | 16 635.00 | | 20 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 718.00 | | | 401 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 556.00 | | | 52 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 307.00 | 44 307.00 | | 44 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 323.00 | 57 323.00 | | 57 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 043.00 | 207 043.00 | | 207 043.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 002.00 | 26 841.00 | 9 162.00 | 36 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 365.00 | 400 365.00 | | 400 365.00 |