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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 120 882.00 | 22 382.00 | 98 499.00 | 120 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 328.00 | 29 061.00 | 37 267.00 | 66 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 354.00 | 2 734.00 | 9 620.00 | 12 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 415.00 | 54 178.00 | 196 237.00 | 250 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BT Marchandises | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 878.00 | 4 924.00 | 31 954.00 | 36 878.00 |
BZ Autres créances | 206 670.00 | | 206 670.00 | 206 670.00 |
CF Disponibilités | 306 473.00 | | 306 473.00 | 306 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 479.00 | 4 924.00 | 555 555.00 | 560 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 894.00 | 59 102.00 | 751 792.00 | 810 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 115.00 | -101 358.00 | | -53 115.00 |
DL TOTAL (I) | 46 885.00 | -1 358.00 | | 46 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 224.00 | 141 346.00 | | 214 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 142.00 | 120 820.00 | | 214 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 225.00 | 86 697.00 | | 176 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
EA Autres dettes | 60 115.00 | 115.00 | | 60 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 907.00 | 351 804.00 | | 704 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 792.00 | 350 447.00 | | 751 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 958.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 388 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 414 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 596.00 | |
GE Autres charges | | | 93 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 1 018.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 986.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 2 004.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 875.00 | 6 285.00 | | 45 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 875.00 | 6 448.00 | | 45 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 375.00 | -4 444.00 | | -43 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 347.00 | 1 289 648.00 | | 1 436 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 462.00 | 1 391 005.00 | | 1 489 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 115.00 | -101 358.00 | | -53 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 643.00 | 21 535.00 | | 32 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 642.00 | 21 535.00 | | 32 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 461.00 | 31 461.00 | | 31 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VB T. V. A. | 128 272.00 | 128 272.00 | | 128 272.00 |
VP Divers | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 233.00 | 56 233.00 | | 56 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 572.00 | 244 572.00 | 50 000.00 | 294 572.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |