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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 490.00 | 510.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 258.00 | 2 501.00 | 11 758.00 | 14 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 863.00 | 17 039.00 | 55 824.00 | 72 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 521.00 | 26 530.00 | 77 991.00 | 104 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 079.00 | | 30 079.00 | 30 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 306.00 | | 80 306.00 | 80 306.00 |
BZ Autres créances | 39 546.00 | | 39 546.00 | 39 546.00 |
CF Disponibilités | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 230.00 | | 157 230.00 | 157 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 751.00 | 26 530.00 | 235 221.00 | 261 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -325 750.00 | -14 068.00 | | -325 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 992.00 | -311 682.00 | | -415 992.00 |
DL TOTAL (I) | -740 742.00 | -324 750.00 | | -740 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 975.00 | 397 903.00 | | 673 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 108.00 | 78 572.00 | | 228 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 044.00 | 50 669.00 | | 69 044.00 |
EA Autres dettes | 4 837.00 | 657.00 | | 4 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 963.00 | 527 800.00 | | 975 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 221.00 | 203 050.00 | | 235 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 963.00 | 527 800.00 | | 975 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
FG Production vendue services | 518 630.00 | | 518 630.00 | 518 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 668.00 | | 522 668.00 | 522 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 100.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 72.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 734.00 | 206 727.00 | | 522 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 726.00 | 518 408.00 | | 938 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 992.00 | -311 682.00 | | -415 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 502.00 | | 14 019.00 | 90 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 102.00 | | 14 019.00 | 73 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 430.00 | 12 100.00 | | 14 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 290.00 | 200.00 | | 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 640.00 | 11 900.00 | | 7 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 108.00 | 228 108.00 | | 228 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 80 306.00 | 80 306.00 | | 80 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 36 546.00 | 36 546.00 | | 36 546.00 |
VI Groupe et associés | 673 975.00 | 673 975.00 | | 673 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 952.00 | 121 052.00 | 9 900.00 | 130 952.00 |
VW T.V.A. | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 963.00 | 975 963.00 | | 975 963.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |