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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 115.00 | | 1 715 115.00 | 1 715 115.00 |
BZ Autres créances | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 838.00 | | 1 721 838.00 | 1 721 838.00 |
CU Autres participations | 1 715 115.00 | | 1 715 115.00 | 1 715 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 599.00 | | | 96 599.00 |
DK Provisions réglementées | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
DL TOTAL (I) | 136 390.00 | | | 136 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 907.00 | | | 1 371 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 580.00 | | | 212 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 448.00 | | | 1 585 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 838.00 | | | 1 721 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337 482.00 | | | 337 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 580.00 | | | 212 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 791.00 | | | -38 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 986.00 | | | 167 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 387.00 | | | 71 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 599.00 | | | 96 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 907.00 | 123 942.00 | 484 337.00 | 1 371 907.00 |
VI Groupe et associés | 212 580.00 | 212 580.00 | | 212 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 448.00 | 337 482.00 | 484 337.00 | 1 585 448.00 |