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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 344.00 | 1 937.00 | 10 407.00 | 12 344.00 |
040 Immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 886.00 | 1 937.00 | 22 949.00 | 24 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
072 Créances – Autres | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
084 Disponibilités | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
110 Total général Actif | 39 560.00 | 1 937.00 | 37 623.00 | 39 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 886.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 959.00 | | | 55 959.00 |
230 Autres produits | -1.00 | | | -1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 959.00 | | | 55 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 417.00 | | | -1 417.00 |
242 Autres charges externes. | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 568.00 | | | 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | | | 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
252 Charges sociales | 335.00 | | | 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
262 Autres charges | 296.00 | | | 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
294 Charges financières | 372.00 | | | 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 542.00 | | | 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 017.00 | | | 6 017.00 |