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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 714.00 | 19 286.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 921.00 | 606.00 | 3 315.00 | 3 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 189.00 | 23 985.00 | 284 204.00 | 308 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 400.00 | 25 305.00 | 574 096.00 | 599 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
BT Marchandises | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BZ Autres créances | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CF Disponibilités | 101 854.00 | | 101 854.00 | 101 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 080.00 | | 117 080.00 | 117 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 480.00 | 25 305.00 | 691 175.00 | 716 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
DL TOTAL (I) | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 900.00 | | | 341 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 117.00 | | | 183 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 410.00 | | | 92 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 046.00 | | | 43 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 473.00 | | | 660 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 175.00 | | | 691 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 629.00 | | | 373 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 319 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 290.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 591.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 410.00 | 92 410.00 | | 92 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 900.00 | 55 056.00 | 224 676.00 | 341 900.00 |
VI Groupe et associés | 183 117.00 | 183 117.00 | | 183 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 245.00 | | | 348 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VW T.V.A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 473.00 | 373 629.00 | 224 676.00 | 660 473.00 |