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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 000.00 | 9 495.00 | 12 504.00 | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 994.00 | 2 556.00 | 13 437.00 | 15 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 703.00 | 8 968.00 | 145 735.00 | 154 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 197.00 | 21 020.00 | 223 177.00 | 244 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BT Marchandises | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BZ Autres créances | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
CF Disponibilités | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 756.00 | | 37 756.00 | 37 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 954.00 | 21 020.00 | 260 934.00 | 281 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 721.00 | | | -52 721.00 |
DL TOTAL (I) | -47 721.00 | | | -47 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 709.00 | | | 124 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 550.00 | | | 147 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
EA Autres dettes | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 655.00 | | | 308 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 934.00 | | | 260 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 346.00 | | | 223 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 992.00 | | 109 992.00 | 109 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 992.00 | | 109 992.00 | 109 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 020.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16.00 | | | 16.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 215.00 | | | 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 009.00 | | | 110 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 730.00 | | | 162 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 721.00 | | | -52 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 244 197.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 020.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 495.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 414.00 | 18 105.00 | 69 627.00 | 103 414.00 |
VI Groupe et associés | 147 550.00 | 147 550.00 | | 147 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 932.00 | | | 108 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518.00 | | | 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 655.00 | 223 346.00 | 69 627.00 | 308 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
ST Autres comptes | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 747.00 | | | 56 747.00 |