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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 655.00 | 10 054.00 | 19 601.00 | 29 655.00 |
AH Fonds commercial | 1 609 238.00 | | 1 609 238.00 | 1 609 238.00 |
AP Constructions | 277 022.00 | 237 979.00 | 39 043.00 | 277 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 125.00 | 203 934.00 | 18 191.00 | 222 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 845 454.00 | 3 347 054.00 | 2 498 400.00 | 5 845 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341 046.00 | | 341 046.00 | 341 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 801.00 | | 197 801.00 | 197 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 522 341.00 | 3 799 021.00 | 4 723 320.00 | 8 522 341.00 |
BT Marchandises | 14 021 819.00 | 308 760.00 | 13 713 059.00 | 14 021 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160 870.00 | 20 586.00 | 2 140 284.00 | 2 160 870.00 |
BZ Autres créances | 2 418 216.00 | | 2 418 216.00 | 2 418 216.00 |
CF Disponibilités | 201 883.00 | | 201 883.00 | 201 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 804 828.00 | 329 346.00 | 18 475 482.00 | 18 804 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 327 169.00 | 4 128 367.00 | 23 198 802.00 | 27 327 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 663.00 | | | 364 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 881.00 | | | 267 881.00 |
DG Autres réserves | 4 994 166.00 | | | 4 994 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 216.00 | | | 755 216.00 |
DL TOTAL (I) | 9 131 926.00 | | | 9 131 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 927 024.00 | | | 7 927 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 203 529.00 | | | 4 203 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 904 984.00 | | | 1 904 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EA Autres dettes | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 066 876.00 | | | 14 066 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 198 802.00 | | | 23 198 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 559 203.00 | | | 10 559 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 568 491.00 | | | 3 568 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 878 218.00 | 35 491.00 | 36 913 709.00 | 36 878 218.00 |
FG Production vendue services | 2 040 798.00 | | 2 040 798.00 | 2 040 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 919 016.00 | 35 491.00 | 38 954 507.00 | 38 919 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 417 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 756 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 283 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 802 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 722 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 386 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 760.00 | |
GE Autres charges | | | 12 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 222 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 787.00 | | | 133 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 994.00 | | | -11 994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 065.00 | | | 45 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 752.00 | | | 239 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 442 074.00 | | | 39 442 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 686 858.00 | | | 38 686 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 216.00 | | | 755 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 014 662.00 | | 669 454.00 | 8 014 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 620.00 | 123 155.00 | 8 522 341.00 | 38 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 813.00 | 1 638 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 620.00 | 112 342.00 | 6 344 601.00 | 38 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 631 052.00 | | 18 655.00 | 1 631 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 206 017.00 | | 289 545.00 | 6 206 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 593.00 | | 361 254.00 | 177 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 369 050.00 | 553 125.00 | 123 155.00 | 3 369 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 213.00 | 2 654.00 | 10 813.00 | 18 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 350 836.00 | 550 471.00 | 112 342.00 | 3 350 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 291 013.00 | 308 760.00 | 291 013.00 | 291 013.00 |
6T Sur comptes clients | 21 163.00 | | 578.00 | 21 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 177.00 | 308 760.00 | 291 591.00 | 312 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 177.00 | 308 760.00 | 291 591.00 | 312 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308 760.00 | 291 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 203 529.00 | 4 203 529.00 | | 4 203 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594 754.00 | 594 754.00 | | 594 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 603.00 | 376 603.00 | | 376 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 801.00 | | 197 801.00 | 197 801.00 |
UX Autres créances clients | 2 136 078.00 | 2 136 078.00 | | 2 136 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
VB T. V. A. | 371 582.00 | 371 582.00 | | 371 582.00 |
VC Groupe et associés | 1 074 818.00 | 1 074 818.00 | | 1 074 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 568 491.00 | 3 568 491.00 | | 3 568 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 358 534.00 | 850 861.00 | 3 005 860.00 | 4 358 534.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 071 103.00 | | | 1 071 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 045.00 | 168 045.00 | | 168 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 984.00 | 289 984.00 | | 289 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794 674.00 | 794 674.00 | | 794 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 778 927.00 | 4 581 126.00 | 197 801.00 | 4 778 927.00 |
VW T.V.A. | 643 643.00 | 643 643.00 | | 643 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 066 876.00 | 10 559 203.00 | 3 005 860.00 | 14 066 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 610 403.00 | | | 610 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 526.00 | | | 145 526.00 |
ST Autres comptes | 2 425 118.00 | | | 2 425 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 820 147.00 | | | 1 820 147.00 |
YT Sous‐traitance | 110 106.00 | | | 110 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 301 825.00 | | | 301 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 332 925.00 | | | 332 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 943 328.00 | | | 943 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 790 345.00 | | | 7 790 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 283 070.00 | | | 5 283 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 802 722.00 | | | 4 802 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | | | 177.00 |