| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
AP Constructions | 443 464.00 | 126 163.00 | 317 301.00 | 443 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 650.00 | 44 191.00 | 8 458.00 | 52 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 005.00 | 170 355.00 | 530 650.00 | 701 005.00 |
BT Marchandises | 47 379.00 | | 47 379.00 | 47 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BZ Autres créances | 238 311.00 | | 238 311.00 | 238 311.00 |
CF Disponibilités | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 204.00 | | 309 204.00 | 309 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 209.00 | 170 355.00 | 839 854.00 | 1 010 209.00 |
CU Autres participations | 194 373.00 | | 194 373.00 | 194 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 404.00 | 284 340.00 | | 348 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 640.00 | 79 064.00 | | 73 640.00 |
DL TOTAL (I) | 509 245.00 | 450 605.00 | | 509 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 052.00 | 288 526.00 | | 292 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 676.00 | 65 025.00 | | 26 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 912.00 | | 1 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 339.00 | 8 450.00 | | 10 339.00 |
EA Autres dettes | | 3 839.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 608.00 | 367 754.00 | | 330 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 854.00 | 818 359.00 | | 839 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 608.00 | 367 754.00 | | 330 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 327.00 | | 135 327.00 | 135 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 327.00 | | 135 327.00 | 135 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 173.00 | 22 001.00 | | 17 173.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 863.00 | 18 272.00 | | 8 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319.00 | | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 824.00 | 214 712.00 | | 217 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 184.00 | 135 648.00 | | 144 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 640.00 | 79 064.00 | | 73 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 538.00 | | 8 467.00 | 692 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 442.00 | | 8 452.00 | 496 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 095.00 | | 15.00 | 196 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 092.00 | 18 263.00 | | 152 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 092.00 | 18 263.00 | | 152 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UX Autres créances clients | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 052.00 | 292 052.00 | | 292 052.00 |
VI Groupe et associés | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 397.00 | 231 397.00 | | 231 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 343.00 | 244 343.00 | | 244 343.00 |
VW T.V.A. | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 608.00 | 330 608.00 | | 330 608.00 |