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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 240.00 | 15 900.00 | 2 340.00 | 18 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 978.00 | 7 862.00 | 115.00 | 7 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 734.00 | 23 762.00 | 86 971.00 | 110 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 509.00 | 2 420.00 | 318 089.00 | 320 509.00 |
BZ Autres créances | 220 090.00 | | 220 090.00 | 220 090.00 |
CF Disponibilités | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 589.00 | 2 420.00 | 567 169.00 | 569 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 323.00 | 26 183.00 | 654 140.00 | 680 323.00 |
CU Autres participations | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 89 873.00 | 190 537.00 | | 89 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 095.00 | 49 336.00 | | 38 095.00 |
DL TOTAL (I) | 171 969.00 | 283 873.00 | | 171 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 433.00 | 2 962.00 | | 50 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 665.00 | 2 779.00 | | 3 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 585.00 | 110 585.00 | | 104 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 368.00 | 255 242.00 | | 275 368.00 |
EA Autres dettes | 48 117.00 | 8 862.00 | | 48 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 170.00 | 380 432.00 | | 482 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 140.00 | 664 306.00 | | 654 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 170.00 | 380 432.00 | | 482 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 433.00 | 2 962.00 | | 50 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 848 789.00 | | 1 848 789.00 | 1 848 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 789.00 | | 1 848 789.00 | 1 848 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 378.00 | |
GE Autres charges | | | 7 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 679.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 200.00 | 16 679.00 | | 10 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 200.00 | 16 679.00 | | 10 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 200.00 | | | -10 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -670.00 | -980.00 | | -670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 494.00 | 1 856 580.00 | | 1 938 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 399.00 | 1 807 244.00 | | 1 900 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 095.00 | 49 336.00 | | 38 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 231.00 | | | 116 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 14 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 110 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 384.00 | 3 378.00 | | 20 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 384.00 | 3 378.00 | | 20 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 586.00 | 104 586.00 | | 104 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 097.00 | 115 097.00 | | 115 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 291.00 | 111 291.00 | | 111 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 317 731.00 | 317 731.00 | | 317 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VB T. V. A. | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VC Groupe et associés | 96 520.00 | 96 520.00 | | 96 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 433.00 | 50 433.00 | | 50 433.00 |
VI Groupe et associés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 557.00 | 71 557.00 | | 71 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VW T.V.A. | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 171.00 | 482 171.00 | | 482 171.00 |