| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 140.00 | 17 835.00 | 305.00 | 18 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 290.00 | 27 985.00 | 305.00 | 28 290.00 |
BT Marchandises | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 847.00 | | 1 604 847.00 | 1 604 847.00 |
BZ Autres créances | 567 542.00 | | 567 542.00 | 567 542.00 |
CF Disponibilités | 177 011.00 | | 177 011.00 | 177 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 520.00 | | 2 372 520.00 | 2 372 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 809.00 | 27 985.00 | 2 372 825.00 | 2 400 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 422 901.00 | 422 901.00 | | 422 901.00 |
DH Report à nouveau | -482 839.00 | -574 036.00 | | -482 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511.00 | 91 196.00 | | 511.00 |
DL TOTAL (I) | 270 572.00 | 270 061.00 | | 270 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 39 249.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 295.00 | 1 934 888.00 | | 1 963 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 713.00 | 87 676.00 | | 93 713.00 |
EA Autres dettes | 44 951.00 | 43 528.00 | | 44 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 252.00 | 2 105 341.00 | | 2 102 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 825.00 | 2 375 403.00 | | 2 372 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 252.00 | 2 105 341.00 | | 2 102 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 986.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 031 671.00 | 31 270.00 | 5 062 941.00 | 5 031 671.00 |
FG Production vendue services | 185 812.00 | 489 163.00 | 674 975.00 | 185 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 217 483.00 | 520 433.00 | 5 737 916.00 | 5 217 483.00 |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 738 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 616 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 767 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 152 864.00 | 240 748.00 | | 152 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 191.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 091.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 771 077.00 | 5 518 834.00 | | 5 771 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 770 566.00 | 5 427 638.00 | | 5 770 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511.00 | 91 196.00 | | 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 208.00 | | | 49 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 919.00 | 28 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 240.00 | 6 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 679.00 | 22 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 685.00 | | | 33 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 903.00 | | 20 919.00 | 48 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 523.00 | | 9 240.00 | 15 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 380.00 | | 11 679.00 | 33 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 295.00 | 1 963 295.00 | | 1 963 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 604 847.00 | 1 604 847.00 | | 1 604 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 252 997.00 | 252 997.00 | | 252 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 545.00 | 278 545.00 | | 278 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172 389.00 | 2 172 389.00 | | 2 172 389.00 |
VW T.V.A. | 84 076.00 | 84 076.00 | | 84 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 252.00 | 2 102 252.00 | | 2 102 252.00 |