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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 752.00 | 126 490.00 | 1 261.00 | 127 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 628.00 | 158 308.00 | 50 320.00 | 208 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 249.00 | 291 604.00 | 59 645.00 | 351 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 344.00 | | 41 344.00 | 41 344.00 |
BN En cours de production de biens | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 117.00 | 5 812.00 | 282 305.00 | 288 117.00 |
BZ Autres créances | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 743.00 | | 268 743.00 | 268 743.00 |
CF Disponibilités | 286 026.00 | | 286 026.00 | 286 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 420.00 | 5 812.00 | 915 608.00 | 921 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 669.00 | 297 416.00 | 975 253.00 | 1 272 669.00 |
CU Autres participations | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 800.00 | 120 800.00 | | 120 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 422 682.00 | 422 682.00 | | 422 682.00 |
DH Report à nouveau | -4 742.00 | -108 421.00 | | -4 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 440.00 | 103 678.00 | | 68 440.00 |
DL TOTAL (I) | 627 179.00 | 558 739.00 | | 627 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 826.00 | 4 285.00 | | 5 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 086.00 | 134 022.00 | | 79 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 506.00 | 142 439.00 | | 96 506.00 |
EA Autres dettes | 162 918.00 | 230 703.00 | | 162 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 735.00 | 243 823.00 | | 3 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 074.00 | 755 275.00 | | 348 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 253.00 | 1 314 015.00 | | 975 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
FG Production vendue services | 1 710 082.00 | | 1 710 082.00 | 1 710 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 122.00 | | 1 722 122.00 | 1 722 122.00 |
FM Production stockée | | | -36 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 312.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 812.00 | |
GE Autres charges | | | 6 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 240.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 240.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 637.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 637.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 830.00 | -396.00 | | 1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 564.00 | 1 825 460.00 | | 1 688 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 124.00 | 1 721 781.00 | | 1 620 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 440.00 | 103 678.00 | | 68 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 532.00 | 15 001.00 | | 19 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 919.00 | | 15 653.00 | 357 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 322.00 | 351 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 322.00 | 336 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 062.00 | | 15 641.00 | 343 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 052.00 | | 12.00 | 8 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 614.00 | 12 900.00 | | 299 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 809.00 | 12 900.00 | | 292 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 812.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 812.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 812.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 086.00 | 79 086.00 | | 79 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 045.00 | 54 045.00 | | 54 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 919.00 | 162 919.00 | | 162 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
UX Autres créances clients | 281 143.00 | 281 143.00 | | 281 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VI Groupe et associés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 759.00 | 312 337.00 | 7 422.00 | 319 759.00 |
VW T.V.A. | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 074.00 | 348 074.00 | | 348 074.00 |