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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 241.00 | 1 952.00 | 1 289.00 | 3 241.00 |
AH Fonds commercial | 43 609.00 | | 43 609.00 | 43 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 739.00 | 137 482.00 | 3 258.00 | 140 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 073.00 | 81 000.00 | 7 072.00 | 88 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 996.00 | 220 434.00 | 65 562.00 | 285 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 027.00 | | 55 027.00 | 55 027.00 |
BN En cours de production de biens | 45 422.00 | | 45 422.00 | 45 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 116.00 | 37 080.00 | 65 036.00 | 102 116.00 |
BZ Autres créances | 184 488.00 | | 184 488.00 | 184 488.00 |
CF Disponibilités | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 663.00 | 37 080.00 | 360 583.00 | 397 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 659.00 | 257 513.00 | 426 145.00 | 683 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 58 805.00 | 48 917.00 | | 58 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 449.00 | 9 888.00 | | -81 449.00 |
DL TOTAL (I) | -6 143.00 | 75 305.00 | | -6 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 692.00 | 30 953.00 | | 49 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 717.00 | 56 512.00 | | 50 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 034.00 | 209 529.00 | | 261 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 846.00 | 84 321.00 | | 70 846.00 |
EA Autres dettes | | 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 289.00 | 382 079.00 | | 432 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 145.00 | 457 384.00 | | 426 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 289.00 | 382 079.00 | | 432 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 692.00 | 19 119.00 | | 49 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 063.00 | | 5 093.00 | 281 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159.00 | 285 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | 228 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 850.00 | | | 46 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 879.00 | | 5 093.00 | 223 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 399.00 | 19 194.00 | 159.00 | 201 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | 493.00 | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 940.00 | 18 701.00 | 159.00 | 199 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 034.00 | 261 034.00 | | 261 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 717.00 | 50 717.00 | | 50 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
UX Autres créances clients | 102 116.00 | 102 116.00 | | 102 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 692.00 | 49 692.00 | | 49 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
VP Divers | 184 488.00 | 184 488.00 | | 184 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 846.00 | 70 846.00 | | 70 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 457.00 | 295 123.00 | 10 334.00 | 305 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 289.00 | 432 289.00 | | 432 289.00 |