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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 4 987.00 | 4 613.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 994 414.00 | | 2 994 414.00 | 2 994 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 820 467.00 | 1 634 987.00 | 67 185 480.00 | 68 820 467.00 |
BZ Autres créances | 24 227 791.00 | 1 018 000.00 | 23 209 791.00 | 24 227 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 228 179.00 | 1 018 000.00 | 23 210 179.00 | 24 228 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 048 646.00 | 2 652 987.00 | 90 395 660.00 | 93 048 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 468 576.00 | | | 23 468 576.00 |
CU Autres participations | 65 816 453.00 | 1 630 000.00 | 64 186 453.00 | 65 816 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 642 865.00 | | | 1 642 865.00 |
DH Report à nouveau | 11 214 435.00 | | | 11 214 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 457 828.00 | | | 11 457 828.00 |
DK Provisions réglementées | 69 457.00 | | | 69 457.00 |
DL TOTAL (I) | 64 384 586.00 | | | 64 384 586.00 |
DP Provisions pour risques | 2 563 000.00 | | | 2 563 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 563 000.00 | | | 2 563 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 647.00 | | | 267 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
EA Autres dettes | 23 126 936.00 | | | 23 126 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 448 073.00 | | | 23 448 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 395 660.00 | | | 90 395 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 072.00 | | | 275 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 085.00 | | 215 085.00 | 215 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 085.00 | | 215 085.00 | 215 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 563 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 443 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 581 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 839 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 754 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 544 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 988 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 544 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 115.00 | | | 87 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 021 907.00 | | | 16 021 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 564 078.00 | | | 4 564 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 457 828.00 | | | 11 457 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 906 625.00 | | 5 913 842.00 | 62 906 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 810 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 820 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 897 025.00 | | 5 913 842.00 | 62 897 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 067.00 | 1 920.00 | | 3 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 067.00 | 1 920.00 | | 3 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 457.00 | | | 69 457.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 497.00 | 2 563 000.00 | 34 497.00 | 34 497.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 555 000.00 | 14 000.00 | 3 551 000.00 | 4 555 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 943 701.00 | 1 544 000.00 | 5 839 701.00 | 6 943 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 047 655.00 | 4 107 000.00 | 5 874 198.00 | 7 047 655.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 563 000.00 | 34 497.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 544 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 647.00 | | 267 647.00 | 267 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 994 414.00 | | 2 994 414.00 | 2 994 414.00 |
VC Groupe et associés | 24 003 238.00 | 534 662.00 | 23 468 576.00 | 24 003 238.00 |
VI Groupe et associés | 23 126 936.00 | 221 582.00 | 22 905 354.00 | 23 126 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 553.00 | 224 553.00 | | 224 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 222 593.00 | 759 603.00 | 26 462 990.00 | 27 222 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 448 073.00 | 275 072.00 | 23 173 001.00 | 23 448 073.00 |