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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 688.00 | 22 837.00 | 1 851.00 | 24 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 352.00 | 25 287.00 | 5 065.00 | 30 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 393.00 | 18 989.00 | 8 404.00 | 27 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 938.00 | | 74 938.00 | 74 938.00 |
BF Prêts | 106 364.00 | | 106 364.00 | 106 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 436.00 | 67 113.00 | 204 322.00 | 271 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 631.00 | | 136 631.00 | 136 631.00 |
BZ Autres créances | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
CF Disponibilités | 1 378 675.00 | | 1 378 675.00 | 1 378 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 833.00 | | 1 563 833.00 | 1 563 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 269.00 | 67 113.00 | 1 768 156.00 | 1 835 269.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 403 000.00 | | | 1 403 000.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 416.00 | | | 61 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 449.00 | | | 1 519 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 184.00 | | | 84 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 669.00 | | | 46 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 600.00 | | | 97 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 706.00 | | | 248 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 156.00 | | | 1 768 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 706.00 | | | 248 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FG Production vendue services | 943 925.00 | | 943 925.00 | 943 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 005.00 | | 944 005.00 | 944 005.00 |
FM Production stockée | | | -7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 917.00 | | | 67 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 961.00 | | | 957 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 545.00 | | | 896 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 416.00 | | | 61 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 184.00 | 84 184.00 | | 84 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 669.00 | 46 669.00 | | 46 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 600.00 | 97 600.00 | | 97 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 134.00 | 176 391.00 | 95 742.00 | 272 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 506.00 | 241 506.00 | | 241 506.00 |