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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 110.00 | 2 050.00 | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 541.00 | 571 739.00 | 310 802.00 | 882 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 723.00 | 127 737.00 | 64 985.00 | 192 723.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 877.00 | 699 587.00 | 385 291.00 | 1 084 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 391.00 | | 60 391.00 | 60 391.00 |
BN En cours de production de biens | 48 430.00 | | 48 430.00 | 48 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 390.00 | 3 686.00 | 240 704.00 | 244 390.00 |
BZ Autres créances | 31 716.00 | 3 500.00 | 28 216.00 | 31 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 361 299.00 | | 361 299.00 | 361 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 393.00 | 7 186.00 | 748 206.00 | 755 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 270.00 | 706 773.00 | 1 133 497.00 | 1 840 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 600.00 | 219 600.00 | | 219 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 351.00 | 12 850.00 | | 15 351.00 |
DG Autres réserves | 362 575.00 | 375 057.00 | | 362 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 491.00 | 50 019.00 | | 53 491.00 |
DL TOTAL (I) | 651 018.00 | 657 527.00 | | 651 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 335.00 | 230 464.00 | | 171 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 235.00 | 39 189.00 | | 69 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 864.00 | 139 306.00 | | 133 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 045.00 | 97 353.00 | | 108 045.00 |
EA Autres dettes | | 27 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 479.00 | 533 872.00 | | 482 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 497.00 | 1 191 399.00 | | 1 133 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 800.00 | 380 603.00 | | 354 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 234.00 | | 184 670.00 | 1 024 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 027.00 | 1 084 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 027.00 | 1 075 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 756.00 | | 2 160.00 | 4 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 960.00 | | 182 330.00 | 1 016 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 518.00 | | 180.00 | 2 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 276.00 | 111 337.00 | 94 027.00 | 682 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 276.00 | 111 227.00 | 94 027.00 | 682 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 488.00 | | 1 802.00 | 5 488.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 988.00 | | 1 802.00 | 8 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 988.00 | | 1 802.00 | 8 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 864.00 | 133 864.00 | | 133 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
UX Autres créances clients | 240 115.00 | 240 115.00 | | 240 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
VB T. V. A. | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 240.00 | 43 561.00 | 116 528.00 | 171 240.00 |
VI Groupe et associés | 69 235.00 | 69 235.00 | | 69 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 097.00 | | | 79 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 530.00 | 280 557.00 | 6 973.00 | 287 530.00 |
VW T.V.A. | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 479.00 | 354 800.00 | 116 528.00 | 482 479.00 |