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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 623.00 | 55 118.00 | 1 504.00 | 56 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 611.00 | 217 650.00 | 927 961.00 | 1 145 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 176.00 | | 82 176.00 | 82 176.00 |
BZ Autres créances | 165 717.00 | | 165 717.00 | 165 717.00 |
CF Disponibilités | 1 789 749.00 | | 1 789 749.00 | 1 789 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 030.00 | | 2 038 030.00 | 2 038 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 641.00 | 217 650.00 | 2 965 991.00 | 3 183 641.00 |
CU Autres participations | 1 085 562.00 | 159 105.00 | 926 457.00 | 1 085 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 739 694.00 | 705 306.00 | | 739 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 576.00 | 34 389.00 | | 1 191 576.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 271.00 | 860 694.00 | | 2 052 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 372.00 | 1 150.00 | | 252 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 286.00 | 464 562.00 | | 607 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 781.00 | 16 049.00 | | 6 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 282.00 | 124 684.00 | | 47 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 720.00 | 606 445.00 | | 913 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 991.00 | 1 467 139.00 | | 2 965 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 974.00 | 606 445.00 | | 685 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 570.00 | | 55 570.00 | 55 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 570.00 | | 55 570.00 | 55 570.00 |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -506 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -531 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 307.00 | 29 145.00 | | 36 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 435.00 | | | 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 646 288.00 | | | 2 646 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 646 288.00 | | | 2 646 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 887 038.00 | 10 000.00 | | 887 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887 038.00 | 10 000.00 | | 887 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 759 249.00 | -10 000.00 | | 1 759 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 456.00 | | | 36 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 338.00 | 524 546.00 | | 2 702 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 762.00 | 490 157.00 | | 1 510 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 191 576.00 | 34 389.00 | | 1 191 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 247.00 | | 801 821.00 | 666 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 300.00 | 1 085 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 457.00 | 1 145 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 285.00 | 3 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 873.00 | 56 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 711.00 | | | 77 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 674.00 | | 1 821.00 | 111 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 862.00 | | 800 000.00 | 476 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 689.00 | 5 960.00 | 130 104.00 | 182 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 711.00 | | 74 285.00 | 77 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 978.00 | 5 960.00 | 55 819.00 | 104 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 105.00 | | | 159 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 105.00 | | | 159 105.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
UX Autres créances clients | 82 176.00 | 82 176.00 | | 82 176.00 |
VB T. V. A. | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VC Groupe et associés | 72 744.00 | 72 744.00 | | 72 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 130.00 | 24 384.00 | 104 238.00 | 252 130.00 |
VI Groupe et associés | 607 286.00 | 607 286.00 | | 607 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 843.00 | 75 843.00 | | 75 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 281.00 | 248 281.00 | | 248 281.00 |
VW T.V.A. | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 720.00 | 685 974.00 | 104 238.00 | 913 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 345.00 | 5 123.00 | | 45 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 953.00 | 68 654.00 | | 167 953.00 |
ST Autres comptes | 203 293.00 | 188 801.00 | | 203 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 380.00 | 29 141.00 | | 21 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 461.00 | 2 462.00 | | 2 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 806.00 | 7 585.00 | | 47 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 262.00 | 169 644.00 | | 15 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 585.00 | 29 184.00 | | 41 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 627.00 | 286 597.00 | | 392 627.00 |