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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 902.00 | 232 202.00 | 22 700.00 | 254 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 555.00 | 235 002.00 | 182 553.00 | 417 555.00 |
BZ Autres créances | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CF Disponibilités | 167 342.00 | | 167 342.00 | 167 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 106.00 | | 169 106.00 | 169 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 661.00 | 235 002.00 | 351 659.00 | 586 661.00 |
CU Autres participations | 161 453.00 | 1 600.00 | 159 853.00 | 161 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 750.00 | 198 750.00 | | 198 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
DG Autres réserves | 72 385.00 | 72 385.00 | | 72 385.00 |
DH Report à nouveau | -80 228.00 | -92 180.00 | | -80 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 375.00 | 11 952.00 | | 4 375.00 |
DL TOTAL (I) | 215 157.00 | 210 782.00 | | 215 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 447.00 | | 1 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233.00 | 223.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 501.00 | 136 670.00 | | 136 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 659.00 | 347 452.00 | | 351 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 100.00 | 16 470.00 | | 9 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 725.00 | 4 518.00 | | 4 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 375.00 | 11 952.00 | | 4 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 714.00 | | 29 841.00 | 387 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 514.00 | | 29 841.00 | 386 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 802.00 | | | 233 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 802.00 | | | 233 802.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254 902.00 | | 254 902.00 | 254 902.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VI Groupe et associés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 666.00 | 1 764.00 | 254 902.00 | 256 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 501.00 | 136 501.00 | | 136 501.00 |