| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 406.00 | 5 756.00 | 6 649.00 | 12 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 169.00 | 5 756.00 | 9 412.00 | 15 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 956.00 | | 228 956.00 | 228 956.00 |
BZ Autres créances | 210 334.00 | | 210 334.00 | 210 334.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 303.00 | | 441 303.00 | 441 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 471.00 | 5 756.00 | 450 715.00 | 456 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 031.00 | 24 867.00 | | 25 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 528.00 | 108 789.00 | | 191 528.00 |
DK Provisions réglementées | 620.00 | 290.00 | | 620.00 |
DL TOTAL (I) | 225 564.00 | 142 331.00 | | 225 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 833.00 | 13 051.00 | | 62 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 187.00 | 12 934.00 | | 55 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 406.00 | 84 582.00 | | 106 406.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | 3.00 | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 151.00 | 110 570.00 | | 225 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 715.00 | 252 901.00 | | 450 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 151.00 | 110 570.00 | | 225 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 688.00 | 227 693.00 | 564 381.00 | 336 688.00 |
FG Production vendue services | 472 604.00 | 198 112.00 | 670 716.00 | 472 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 292.00 | 425 805.00 | 1 235 097.00 | 809 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 204.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330.00 | 87.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 127.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 170.00 | -127.00 | | 1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 764.00 | 54 315.00 | | 95 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 818.00 | 511 903.00 | | 1 239 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 291.00 | 403 114.00 | | 1 048 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 528.00 | 108 789.00 | | 191 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 923.00 | | 5 987.00 | 10 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 742.00 | 15 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 742.00 | 12 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 161.00 | | 5 987.00 | 8 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 294.00 | 1 204.00 | 1 742.00 | 6 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 294.00 | 1 204.00 | 1 742.00 | 6 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 290.00 | 330.00 | | 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290.00 | 330.00 | | 290.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 330.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 187.00 | 55 187.00 | | 55 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 393.00 | 55 393.00 | | 55 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 626.00 | 43 626.00 | | 43 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
UX Autres créances clients | 228 956.00 | 228 956.00 | | 228 956.00 |
VB T. V. A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VC Groupe et associés | 203 929.00 | 203 929.00 | | 203 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 833.00 | 62 833.00 | | 62 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 202.00 | 440 439.00 | 2 763.00 | 443 202.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 151.00 | 225 151.00 | | 225 151.00 |