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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 880.00 | | 27 880.00 | 27 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 52 169.00 | 52 169.00 | | 52 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 624.00 | 77 346.00 | 9 278.00 | 86 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 492.00 | 166 012.00 | 12 480.00 | 178 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 818.00 | 298 026.00 | 68 792.00 | 366 818.00 |
BT Marchandises | 57 944.00 | | 57 944.00 | 57 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 131.00 | 4 497.00 | 461 635.00 | 466 131.00 |
BZ Autres créances | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CF Disponibilités | 121 751.00 | | 121 751.00 | 121 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 315.00 | 4 497.00 | 654 818.00 | 659 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 133.00 | 302 523.00 | 723 610.00 | 1 026 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 230 766.00 | 203 071.00 | | 230 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 063.00 | 51 195.00 | | 81 063.00 |
DL TOTAL (I) | 388 829.00 | 331 266.00 | | 388 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 382.00 | 10 558.00 | | 3 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 791.00 | 2 588.00 | | 2 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990.00 | | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 557.00 | 262 680.00 | | 225 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 061.00 | 111 509.00 | | 102 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 781.00 | 387 334.00 | | 334 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 610.00 | 718 600.00 | | 723 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 367.00 | 9 311.00 | 10 652.00 | 299 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 868.00 | 9 311.00 | 10 652.00 | 296 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 557.00 | 225 557.00 | | 225 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 061.00 | 102 061.00 | | 102 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 866.00 | 473 641.00 | 4 225.00 | 477 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 791.00 | 333 791.00 | | 333 791.00 |