| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 338.00 | 44 338.00 | | 44 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 760.00 | 10 232.00 | 9 528.00 | 19 760.00 |
AN Terrains | 458 490.00 | 15 514.00 | 442 976.00 | 458 490.00 |
AP Constructions | 676 236.00 | 76 834.00 | 599 402.00 | 676 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 107 667.00 | 2 172 153.00 | 2 935 514.00 | 5 107 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 313.00 | 54 699.00 | 25 614.00 | 80 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 911 466.00 | | 911 466.00 | 911 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 300 131.00 | 2 373 769.00 | 4 926 362.00 | 7 300 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 310.00 | | 160 310.00 | 160 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 156.00 | 5 320.00 | 565 836.00 | 571 156.00 |
BZ Autres créances | 322 895.00 | | 322 895.00 | 322 895.00 |
CF Disponibilités | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 915.00 | 5 320.00 | 1 060 595.00 | 1 065 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 366 046.00 | 2 379 089.00 | 5 986 957.00 | 8 366 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 908.00 | | | 1 376 908.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 362.00 | | | 61 362.00 |
DH Report à nouveau | -202 889.00 | | | -202 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 269.00 | | | 153 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 468 481.00 | | | 468 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 130.00 | | | 1 857 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 405.00 | | | 132 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 936.00 | | | 728 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 213.00 | | | 227 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 766 265.00 | | | 766 265.00 |
EA Autres dettes | 2 265 468.00 | | | 2 265 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 120 287.00 | | | 4 120 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 986 957.00 | | | 5 986 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 030 420.00 | | 2 030 420.00 | 2 030 420.00 |
FG Production vendue services | 1 335 514.00 | | 1 335 514.00 | 1 335 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 365 934.00 | | 3 365 934.00 | 3 365 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 527 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 035.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 416 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 566.00 | | | 114 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 890.00 | | | 112 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 456.00 | | | 227 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 627.00 | | | 205 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -422.00 | | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 506.00 | | | -9 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 754 527.00 | | | 3 754 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 258.00 | | | 3 601 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 269.00 | | | 153 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 582.00 | 74 035.00 | 256 078.00 | 191 582.00 |
6T Sur comptes clients | 23 260.00 | | 17 940.00 | 23 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 260.00 | | 17 940.00 | 23 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 842.00 | 74 035.00 | 274 018.00 | 214 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 035.00 | 161 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 112 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 936.00 | 728 936.00 | | 728 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 766 265.00 | 766 265.00 | | 766 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 569 789.00 | 569 789.00 | | 569 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 274 796.00 | 274 796.00 | | 274 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 405.00 | 132 405.00 | | 132 405.00 |
VI Groupe et associés | 2 084 469.00 | 2 084 469.00 | | 2 084 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 405.00 | | | 132 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VP Divers | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 125.00 | 76 125.00 | | 76 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 911.00 | 895 911.00 | | 895 911.00 |
VW T.V.A. | 99 050.00 | 99 050.00 | | 99 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 120 287.00 | 4 120 287.00 | | 4 120 287.00 |