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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 324.00 | 19 561.00 | 6 763.00 | 26 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 997.00 | 30 784.00 | 38 214.00 | 68 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 548.00 | | 140 548.00 | 140 548.00 |
BZ Autres créances | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CF Disponibilités | 74 827.00 | | 74 827.00 | 74 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 392.00 | | 233 392.00 | 233 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 389.00 | 30 784.00 | 271 605.00 | 302 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
CU Autres participations | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 576.00 | -18 339.00 | | -17 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843.00 | 763.00 | | 843.00 |
DL TOTAL (I) | 160 767.00 | 159 924.00 | | 160 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 147.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 971.00 | 881.00 | | 23 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 324.00 | 24 287.00 | | 23 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 223.00 | 66 620.00 | | 62 223.00 |
EA Autres dettes | 1 187.00 | 3 163.00 | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 839.00 | 95 097.00 | | 110 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 605.00 | 255 021.00 | | 271 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 839.00 | 95 097.00 | | 110 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 147.00 | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 203.00 | | 5 795.00 | 71 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 31 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 68 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 015.00 | | 3 309.00 | 23 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 965.00 | | 2 485.00 | 36 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 723.00 | 3 061.00 | | 27 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 889.00 | 333.00 | | 10 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 834.00 | 2 727.00 | | 16 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 689.00 | 47 689.00 | | 47 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
UX Autres créances clients | 140 548.00 | 140 548.00 | | 140 548.00 |
VB T. V. A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 100.00 | 158 564.00 | 25 535.00 | 184 100.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 839.00 | 110 839.00 | | 110 839.00 |