| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 403 922.00 | | 403 922.00 | 403 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 187.00 | 5 265.00 | 403 922.00 | 409 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 63 014.00 | | 63 014.00 | 63 014.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 864.00 | | 169 864.00 | 169 864.00 |
110 Total général Actif | 579 051.00 | 5 265.00 | 573 786.00 | 579 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 573 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 323 478.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 646.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 7 604.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 232 341.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 907.00 | 201 185.00 | | 20 907.00 |
230 Autres produits | 1 186.00 | 19 774.00 | | 1 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 093.00 | 460 904.00 | | 22 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 100 768.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 7 682.00 | | |
242 Autres charges externes. | 28 334.00 | 112 842.00 | | 28 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 78.00 | | | 78.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 265.00 | 5 345.00 | | 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 554.00 | 116 587.00 | | 2 554.00 |
252 Charges sociales | 618.00 | 28 573.00 | | 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 409.00 | 21 412.00 | | 6 409.00 |
256 Dotations aux provisions | | 207.00 | | |
262 Autres charges | 1 754.00 | 437.00 | | 1 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 935.00 | 393 854.00 | | 39 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 842.00 | 67 050.00 | | -17 842.00 |
280 Produits financiers | | 316.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 250 000.00 | 4 250.00 | | 250 000.00 |
294 Charges financières | 3 425.00 | 3 970.00 | | 3 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99 462.00 | 5 013.00 | | 99 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 10 564.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 129 271.00 | 52 069.00 | | 129 271.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |