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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 359 608.00 | | 359 608.00 | 359 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BZ Autres créances | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
CF Disponibilités | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 382 324.00 | | 382 324.00 | 382 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 324.00 | | 382 324.00 | 382 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
DH Report à nouveau | -17 125.00 | -6 051.00 | | -17 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 448.00 | -11 073.00 | | 4 448.00 |
DL TOTAL (I) | 7 546.00 | 3 098.00 | | 7 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 947.00 | 344 926.00 | | 130 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 344.00 | 235 067.00 | | 194 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 700.00 | 64 696.00 | | 42 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 505.00 | 6 956.00 | | 2 505.00 |
EA Autres dettes | 4 282.00 | 9 277.00 | | 4 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 778.00 | 660 921.00 | | 374 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 324.00 | 664 019.00 | | 382 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 778.00 | 660 921.00 | | 374 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 625.00 | | | 198 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 323.00 | | 410 323.00 | 410 323.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 323.00 | | 410 323.00 | 410 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 297 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 805.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 333.00 | | | -2 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 471.00 | 569 976.00 | | 410 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 023.00 | 581 049.00 | | 406 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 448.00 | -11 073.00 | | 4 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
UX Autres créances clients | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 947.00 | 130 947.00 | | 130 947.00 |
VI Groupe et associés | 194 344.00 | 194 344.00 | | 194 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
VW T.V.A. | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 778.00 | 374 778.00 | | 374 778.00 |