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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AH Fonds commercial | 1 663 800.00 | | 1 663 800.00 | 1 663 800.00 |
AP Constructions | 8 175.00 | 3 011.00 | 5 164.00 | 8 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 224.00 | 68 735.00 | 3 490.00 | 72 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 212.00 | 46 811.00 | 31 401.00 | 78 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 236.00 | | 34 236.00 | 34 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 904.00 | 122 197.00 | 1 738 707.00 | 1 860 904.00 |
BT Marchandises | 109 649.00 | 1 672.00 | 107 976.00 | 109 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
BZ Autres créances | 52 942.00 | | 52 942.00 | 52 942.00 |
CF Disponibilités | 117 022.00 | | 117 022.00 | 117 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 300.00 | 1 672.00 | 298 627.00 | 300 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 204.00 | 123 869.00 | 2 037 335.00 | 2 161 204.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 092 939.00 | 924 755.00 | | 1 092 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 736.00 | 168 184.00 | | 113 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 475.00 | 10 977.00 | | 1 211 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 586.00 | 730 412.00 | | 638 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 13 811.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 886.00 | 125 945.00 | | 136 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 040.00 | 57 347.00 | | 50 040.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 860.00 | 927 516.00 | | 825 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 335.00 | 2 025 255.00 | | 2 037 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 397.00 | | 8 086.00 | 1 853 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 788.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 579.00 | 34 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579.00 | 1 860 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667 440.00 | | | 1 667 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 991.00 | | 1 620.00 | 156 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 966.00 | | 6 466.00 | 28 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 835.00 | 14 362.00 | | 107 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 195.00 | 14 362.00 | | 104 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 886.00 | 136 886.00 | | 136 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 586.00 | 398 622.00 | 239 964.00 | 638 586.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 779.00 | | | 91 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 943.00 | 52 943.00 | | 52 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 652.00 | 73 629.00 | 24.00 | 73 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 860.00 | 585 896.00 | 239 964.00 | 825 860.00 |