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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
AP Constructions | 4 265.00 | 3 850.00 | 415.00 | 4 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 567.00 | 247 597.00 | 20 969.00 | 268 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 695.00 | 29 516.00 | 4 178.00 | 33 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 363.00 | 291 256.00 | 27 106.00 | 318 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 494.00 | | 112 494.00 | 112 494.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 060.00 | 7 261.00 | 1 437 799.00 | 1 445 060.00 |
BZ Autres créances | 628 450.00 | | 628 450.00 | 628 450.00 |
CF Disponibilités | 136 950.00 | | 136 950.00 | 136 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 916.00 | 7 261.00 | 2 322 654.00 | 2 329 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 279.00 | 298 517.00 | 2 349 761.00 | 2 648 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 561 708.00 | 1 300 931.00 | | 1 561 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 392.00 | 260 777.00 | | -13 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 316.00 | 1 693 708.00 | | 1 680 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 264.00 | 624 229.00 | | 422 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 831.00 | 168 939.00 | | 106 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 445.00 | 793 518.00 | | 669 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 761.00 | 2 487 227.00 | | 2 349 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 445.00 | 793 518.00 | | 669 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 250.00 | | 64 250.00 | 64 250.00 |
FD Production vendue biens | 2 118 344.00 | | 2 118 344.00 | 2 118 344.00 |
FG Production vendue services | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 841.00 | | 2 183 841.00 | 2 183 841.00 |
FM Production stockée | | | -21 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 971.00 | |
GE Autres charges | | | 117 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 886.00 | 727.00 | | 2 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 003.00 | 727.00 | | 4 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 944.00 | -727.00 | | -3 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 96 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 642.00 | 2 572 164.00 | | 2 172 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 034.00 | 2 311 387.00 | | 2 186 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 392.00 | 260 777.00 | | -13 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 717.00 | 85 672.00 | | 78 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 973.00 | | 4 890.00 | 321 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 318 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 306 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 138.00 | | 4 890.00 | 310 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 567.00 | 18 971.00 | 7 282.00 | 279 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 275.00 | 18 971.00 | 7 282.00 | 269 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 264.00 | 422 264.00 | | 422 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 368.00 | 1 436 368.00 | | 1 436 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VB T. V. A. | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VC Groupe et associés | 560 888.00 | 560 888.00 | | 560 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VP Divers | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 015.00 | 2 082 015.00 | | 2 082 015.00 |
VW T.V.A. | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 445.00 | 669 445.00 | | 669 445.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |