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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 126.00 | 3 167.00 | 958.00 | 4 126.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 081.00 | 23 685.00 | 67 395.00 | 91 081.00 |
040 Immobilisations financières | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 047.00 | 26 853.00 | 78 193.00 | 105 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 874.00 | | 22 874.00 | 22 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181 980.00 | | 181 980.00 | 181 980.00 |
072 Créances – Autres | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
084 Disponibilités | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 844.00 | | 242 844.00 | 242 844.00 |
110 Total général Actif | 347 892.00 | 26 853.00 | 321 038.00 | 347 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 596.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 744.00 | | | 744.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
214 Production vendue de biens – France | 519 508.00 | | | 519 508.00 |
222 Production stockée | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
230 Autres produits | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 774.00 | | | 544 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 224 951.00 | | | 224 951.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 436.00 | | | 436.00 |
242 Autres charges externes. | 158 081.00 | | | 158 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 974.00 | | | 112 974.00 |
252 Charges sociales | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
262 Autres charges | 205.00 | | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 553 157.00 | | | 553 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 383.00 | | | -8 383.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 330.00 | | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 285.00 | | | 2 285.00 |