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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 333 166.00 | 170 794.00 | 162 373.00 | 333 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 166.00 | 170 794.00 | 162 373.00 | 333 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 86 811.00 | | 86 811.00 | 86 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
072 Créances – Autres | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
084 Disponibilités | 76 407.00 | | 76 407.00 | 76 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 328.00 | | 178 328.00 | 178 328.00 |
110 Total général Actif | 511 494.00 | 170 794.00 | 340 700.00 | 511 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 376.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 750.00 | 5 540.00 | | 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 220.00 | 112 024.00 | | 96 220.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 971.00 | 117 565.00 | | 96 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 073.00 | 17 698.00 | | 14 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -292.00 | 4 183.00 | | -292.00 |
242 Autres charges externes. | 62 096.00 | 81 634.00 | | 62 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 397.00 | | | 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | 393.00 | | 548.00 |
252 Charges sociales | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 359.00 | 43 287.00 | | 50 359.00 |
262 Autres charges | 525.00 | 497.00 | | 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 139.00 | 149 523.00 | | 129 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 167.00 | -31 957.00 | | -32 167.00 |
290 Produits exceptionnels | | 43 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 033.00 | 2 689.00 | | 2 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 437.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -34 200.00 | 3 917.00 | | -34 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 99 710.00 | | | 99 710.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 844.00 | | | 234 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 376.00 | | | 100 376.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 968.00 | | | 10 968.00 |