| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 314.00 | 186.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 485.00 | 11 981.00 | 6 504.00 | 18 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 300.00 | 4 865.00 | 435.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 119.00 | 18 160.00 | 9 959.00 | 28 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 231.00 | | 127 231.00 | 127 231.00 |
BZ Autres créances | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 151 456.00 | | 151 456.00 | 151 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 575.00 | 18 160.00 | 161 415.00 | 179 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 100.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 23 867.00 | 20 149.00 | | 23 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 795.00 | 28 917.00 | | 11 795.00 |
DL TOTAL (I) | 65 961.00 | 79 167.00 | | 65 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 431.00 | 7 081.00 | | 4 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 149.00 | 9 205.00 | | 30 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 641.00 | 42 613.00 | | 45 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 232.00 | 6 169.00 | | 9 232.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 454.00 | 65 067.00 | | 95 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 415.00 | 144 234.00 | | 161 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 454.00 | 65 067.00 | | 95 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 300.00 | | 428 300.00 | 428 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 300.00 | | 428 300.00 | 428 300.00 |
FQ Autres produits | | | 1 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -179.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | 4 825.00 | | 1 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 782.00 | 387 375.00 | | 429 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 988.00 | 358 458.00 | | 417 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 795.00 | 28 917.00 | | 11 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 935.00 | | 5 184.00 | 23 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 28 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 435.00 | | 2 350.00 | 21 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 2 834.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 601.00 | 6 559.00 | | 11 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | 500.00 | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 787.00 | 6 059.00 | | 10 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 641.00 | 45 641.00 | | 45 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
UX Autres créances clients | 127 231.00 | 127 231.00 | | 127 231.00 |
VB T. V. A. | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VI Groupe et associés | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 746.00 | 147 746.00 | | 147 746.00 |
VW T.V.A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 454.00 | 95 454.00 | | 95 454.00 |