| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 269.00 | 7 102.00 | 6 167.00 | 13 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 078.00 | 95 850.00 | 160 228.00 | 256 078.00 |
040 Immobilisations financières | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 851.00 | 102 952.00 | 169 899.00 | 272 851.00 |
060 Stock marchandises | 62 017.00 | | 62 017.00 | 62 017.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
072 Créances – Autres | 19 217.00 | 13 923.00 | 5 294.00 | 19 217.00 |
084 Disponibilités | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 197.00 | 13 923.00 | 103 274.00 | 117 197.00 |
110 Total général Actif | 390 048.00 | 116 875.00 | 273 173.00 | 390 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 175 762.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 851.00 | | | 267 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 708.00 | | | 43 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 231.00 | | | 45 231.00 |