| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 108.00 | 15 754.00 | 55 354.00 | 71 108.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 553.00 | 24 199.00 | 1 144 354.00 | 1 168 553.00 |
BT Marchandises | 129 709.00 | | 129 709.00 | 129 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
BZ Autres créances | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CF Disponibilités | 269 261.00 | | 269 261.00 | 269 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 058.00 | | 424 058.00 | 424 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 611.00 | 24 199.00 | 1 568 412.00 | 1 592 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 580.00 | | | 58 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 366.00 | 60 580.00 | | 123 366.00 |
DL TOTAL (I) | 203 946.00 | 80 580.00 | | 203 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 227.00 | 1 084 704.00 | | 988 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 946.00 | 182 519.00 | | 192 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 512.00 | 125 964.00 | | 142 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 781.00 | 29 139.00 | | 40 781.00 |
EA Autres dettes | | 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 364 466.00 | 1 422 478.00 | | 1 364 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 412.00 | 1 503 058.00 | | 1 568 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 806.00 | 434 586.00 | | 473 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 973.00 | | 580.00 | 1 167 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 973.00 | | 580.00 | 78 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 866.00 | 7 332.00 | | 16 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 866.00 | 7 332.00 | | 16 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 512.00 | 142 512.00 | | 142 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 808.00 | 9 608.00 | | 9 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VB T. V. A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 891.00 | 97 232.00 | 396 925.00 | 987 891.00 |
VI Groupe et associés | 192 946.00 | 192 946.00 | | 192 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 446.00 | | | 96 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
VW T.V.A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 466.00 | 473 806.00 | 396 925.00 | 1 364 466.00 |