| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 178.00 | 1 928.00 | 4 250.00 | 6 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 504.00 | 3 787.00 | 21 717.00 | 25 504.00 |
040 Immobilisations financières | 165 017.00 | | 165 017.00 | 165 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 699.00 | 5 716.00 | 190 983.00 | 196 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
072 Créances – Autres | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
084 Disponibilités | 60 855.00 | | 60 855.00 | 60 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 677.00 | | 138 677.00 | 138 677.00 |
110 Total général Actif | 335 376.00 | 5 716.00 | 329 661.00 | 335 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 047.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -725.00 | | | -725.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 577 291.00 | | | 1 577 291.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -2 291.00 | | | -2 291.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80.00 | | | 80.00 |
230 Autres produits | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 594 549.00 | | | 1 594 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 998.00 | | | 255 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 257 881.00 | | | 257 881.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
242 Autres charges externes. | 404 162.00 | | | 404 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 453 642.00 | | | 453 642.00 |
252 Charges sociales | 124 925.00 | | | 124 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
262 Autres charges | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 530 825.00 | | | 1 530 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 724.00 | | | 63 724.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
294 Charges financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 843.00 | | | 58 843.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 651.00 | | | 176 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 555.00 | | | 555.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 555.00 | | | 555.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 234 583.00 | | | 234 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 143 484.00 | | | 143 484.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |