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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 841.00 | 4 280.00 | 561.00 | 4 841.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 852.00 | 582 442.00 | 22 411.00 | 604 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 981.00 | | 49 981.00 | 49 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 543.00 | 586 721.00 | 286 822.00 | 873 543.00 |
BT Marchandises | 314 462.00 | | 314 462.00 | 314 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 069.00 | 1 587.00 | 47 482.00 | 49 069.00 |
BZ Autres créances | 76 405.00 | | 76 405.00 | 76 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 749 797.00 | | 749 797.00 | 749 797.00 |
CF Disponibilités | 174 596.00 | 2 298.00 | 172 298.00 | 174 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 954.00 | 3 885.00 | 1 369 069.00 | 1 372 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 497.00 | 590 606.00 | 1 655 891.00 | 2 246 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
DG Autres réserves | 1 366 980.00 | 1 386 281.00 | | 1 366 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 454.00 | -19 301.00 | | 37 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 438.00 | 2 700.00 | | 4 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 387.00 | 1 399 195.00 | | 1 438 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 699.00 | 13 537.00 | | 7 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 430.00 | 74 519.00 | | 75 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 416.00 | 132 478.00 | | 96 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 786.00 | 24 529.00 | | 23 786.00 |
EA Autres dettes | 14 173.00 | 9 263.00 | | 14 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 504.00 | 254 325.00 | | 217 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 891.00 | 1 653 520.00 | | 1 655 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 504.00 | 252 226.00 | | 217 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 543.00 | | | 873 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 402.00 | | | 195 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 852.00 | | | 604 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 288.00 | | | 73 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 084.00 | 9 637.00 | | 577 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 053.00 | 1 227.00 | | 3 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 031.00 | 8 410.00 | | 574 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 298.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 587.00 | 2 298.00 | | 1 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 587.00 | 2 298.00 | | 1 587.00 |
UG ‐ Financières | | 2 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 416.00 | 96 416.00 | | 96 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UX Autres créances clients | 47 170.00 | 47 170.00 | | 47 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VC Groupe et associés | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VI Groupe et associés | 75 430.00 | 75 430.00 | | 75 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 902.00 | 41 902.00 | | 41 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 407.00 | 157 407.00 | | 157 407.00 |
VW T.V.A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 504.00 | 217 504.00 | | 217 504.00 |