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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 310.00 | 89 527.00 | 865 782.00 | 955 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 294.00 | 56 155.00 | 1 288 139.00 | 1 344 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 894.00 | | 69 894.00 | 69 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 896.00 | 145 683.00 | 2 272 213.00 | 2 417 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
BT Marchandises | 979 507.00 | | 979 507.00 | 979 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 812.00 | 5 213.00 | 141 598.00 | 146 812.00 |
BZ Autres créances | 614 333.00 | | 614 333.00 | 614 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 479.00 | | 47 479.00 | 47 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 029.00 | 5 213.00 | 2 116 815.00 | 2 122 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 926.00 | 150 896.00 | 4 389 029.00 | 4 539 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 768.00 | | | 411 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 176.00 | | | 41 176.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 539.00 | | | 70 539.00 |
DG Autres réserves | 46 810.00 | | | 46 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 790.00 | | | 103 790.00 |
DL TOTAL (I) | 674 085.00 | | | 674 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 626 557.00 | | | 2 626 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 263.00 | | | 44 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 093.00 | | | 623 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 002.00 | | | 252 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 566.00 | | | 164 566.00 |
EA Autres dettes | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 714 943.00 | | | 3 714 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 389 029.00 | | | 4 389 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 346.00 | | | 2 058 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445 084.00 | | | 445 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 473 557.00 | | 13 473 557.00 | 13 473 557.00 |
FD Production vendue biens | 1 205 549.00 | | 1 205 549.00 | 1 205 549.00 |
FG Production vendue services | 114 313.00 | | 114 313.00 | 114 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 793 421.00 | | 14 793 421.00 | 14 793 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 801 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 075 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -387 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 213.00 | |
GE Autres charges | | | 2 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 713 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 881.00 | | | -12 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 730.00 | | | -10 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 826 797.00 | | | 14 826 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 723 006.00 | | | 14 723 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 790.00 | | | 103 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 118.00 | | 2 222 999.00 | 1 142 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 947 221.00 | 2 417 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 193.00 | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945 027.00 | 2 299 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 928.00 | | | 47 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 682.00 | | 2 167 951.00 | 1 076 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 508.00 | | 55 048.00 | 17 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 063.00 | 98 595.00 | 925 975.00 | 973 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 869.00 | 98 595.00 | 923 782.00 | 970 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 648.00 | 5 213.00 | 648.00 | 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648.00 | 5 213.00 | 648.00 | 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648.00 | 5 213.00 | 648.00 | 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 213.00 | 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 093.00 | 623 093.00 | | 623 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 180.00 | 80 180.00 | | 80 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 351.00 | 148 351.00 | | 148 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 566.00 | 164 566.00 | | 164 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 894.00 | | 69 894.00 | 69 894.00 |
UX Autres créances clients | 140 643.00 | 140 643.00 | | 140 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VB T. V. A. | 459 277.00 | 459 277.00 | | 459 277.00 |
VC Groupe et associés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 084.00 | 445 084.00 | | 445 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 181 472.00 | 524 875.00 | 1 121 722.00 | 2 181 472.00 |
VI Groupe et associés | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 956 877.00 | | | 1 956 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 425.00 | | | 110 425.00 |
VP Divers | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 899.00 | 138 899.00 | | 138 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 479.00 | 47 479.00 | | 47 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 520.00 | 808 626.00 | 69 894.00 | 878 520.00 |
VW T.V.A. | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 714 943.00 | 2 058 346.00 | 1 121 722.00 | 3 714 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 491.00 | | | 101 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
ST Autres comptes | 545 318.00 | | | 545 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 536.00 | | | 210 536.00 |
YT Sous‐traitance | 53 282.00 | | | 53 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 290.00 | | | 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 990.00 | | | 111 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 034 261.00 | | | 2 034 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 011 545.00 | | | 2 011 545.00 |
ZE Dividendes | 72 239.00 | | | 72 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 858 466.00 | | | 858 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |