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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 253.00 | 1 747.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 713.00 | 51 229.00 | 10 484.00 | 61 713.00 |
AN Terrains | 50 793.00 | 50 729.00 | 64.00 | 50 793.00 |
AP Constructions | 71 808.00 | 55 386.00 | 16 422.00 | 71 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 137.00 | 185 616.00 | 243 521.00 | 429 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 084.00 | 136 375.00 | 79 710.00 | 216 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 340.00 | 480 589.00 | 364 751.00 | 845 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 701.00 | 10 401.00 | 377 300.00 | 387 701.00 |
BN En cours de production de biens | 65 309.00 | | 65 309.00 | 65 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 460 757.00 | 32 079.00 | 428 678.00 | 460 757.00 |
BZ Autres créances | 272 009.00 | | 272 009.00 | 272 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 172 430.00 | | 172 430.00 | 172 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 015.00 | | 43 015.00 | 43 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 220.00 | 42 480.00 | 1 458 741.00 | 1 501 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 560.00 | 523 068.00 | 1 823 492.00 | 2 346 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 48 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 543 484.00 | 786 428.00 | | 543 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 581.00 | 144 056.00 | | 153 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 866.00 | 983 284.00 | | 1 001 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 264.00 | 60 076.00 | | 278 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 079.00 | 576.00 | | 25 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 013.00 | 198 647.00 | | 232 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 241.00 | 128 003.00 | | 180 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
EA Autres dettes | 94 996.00 | 69 274.00 | | 94 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 627.00 | 456 575.00 | | 821 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 492.00 | 1 439 859.00 | | 1 823 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 660.00 | 411 421.00 | | 603 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
FD Production vendue biens | 1 572 474.00 | 905 347.00 | 2 477 821.00 | 1 572 474.00 |
FG Production vendue services | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 360.00 | 905 347.00 | 2 489 707.00 | 1 584 360.00 |
FM Production stockée | | | 24 311.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 640.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 010.00 | 6 935.00 | | 3 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 3 333.00 | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 64 792.00 | | 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | 66 359.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | -63 026.00 | | -490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 977.00 | 46 408.00 | | 47 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 824.00 | 2 381 130.00 | | 2 523 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 243.00 | 2 237 073.00 | | 2 370 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 581.00 | 144 056.00 | | 153 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 241.00 | 2 827.00 | | 4 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 610.00 | | 261 061.00 | 595 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 332.00 | 845 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 332.00 | 767 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 997.00 | | 1 716.00 | 62 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 083.00 | | 259 070.00 | 520 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 530.00 | | 275.00 | 12 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 506.00 | 60 939.00 | 9 856.00 | 429 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 702.00 | 12 780.00 | | 39 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 804.00 | 48 158.00 | 9 856.00 | 389 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 382.00 | | 981.00 | 11 382.00 |
6T Sur comptes clients | 33 390.00 | 1 640.00 | 2 951.00 | 33 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 772.00 | 1 640.00 | 3 932.00 | 44 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 772.00 | 1 640.00 | 3 932.00 | 44 772.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 640.00 | 3 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 013.00 | 232 013.00 | | 232 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 521.00 | 97 521.00 | | 97 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 892.00 | 44 892.00 | | 44 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 996.00 | 94 996.00 | | 94 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
UX Autres créances clients | 421 606.00 | 421 606.00 | | 421 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
VB T. V. A. | 58 026.00 | 58 026.00 | | 58 026.00 |
VC Groupe et associés | 213 382.00 | 213 382.00 | | 213 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 264.00 | 60 297.00 | 183 999.00 | 278 264.00 |
VI Groupe et associés | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 004.00 | | | 256 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 816.00 | | | 37 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 015.00 | 43 015.00 | | 43 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 586.00 | 775 780.00 | 12 805.00 | 788 586.00 |
VW T.V.A. | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 627.00 | 603 660.00 | 183 999.00 | 821 627.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |