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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 330.00 | 3 524.00 | 22 806.00 | 26 330.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 28 020.00 | | 28 020.00 | 28 020.00 |
AP Constructions | 44 945.00 | 44 945.00 | | 44 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 375.00 | 529 988.00 | 176 387.00 | 706 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 735.00 | 463 875.00 | 120 859.00 | 584 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 662.00 | 1 042 333.00 | 428 329.00 | 1 470 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BN En cours de production de biens | 297 951.00 | | 297 951.00 | 297 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 569 550.00 | 13 751.00 | 4 555 799.00 | 4 569 550.00 |
BZ Autres créances | 510 277.00 | | 510 277.00 | 510 277.00 |
CF Disponibilités | 149 804.00 | | 149 804.00 | 149 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 184.00 | | 57 184.00 | 57 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 610 807.00 | 13 751.00 | 5 597 056.00 | 5 610 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 081 468.00 | 1 056 084.00 | 6 025 385.00 | 7 081 468.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 803 395.00 | 774 388.00 | | 803 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 103.00 | 59 006.00 | | -292 103.00 |
DL TOTAL (I) | 951 292.00 | 1 273 395.00 | | 951 292.00 |
DP Provisions pour risques | 148 000.00 | 129 992.00 | | 148 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 000.00 | 129 992.00 | | 148 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 960.00 | 129 140.00 | | 115 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 019.00 | 71 243.00 | | 61 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 112.00 | 34 911.00 | | 32 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 254 799.00 | 3 355 147.00 | | 3 254 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 322.00 | 1 198 540.00 | | 1 218 322.00 |
EA Autres dettes | 157 252.00 | 2 914.00 | | 157 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 629.00 | 42 550.00 | | 86 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 926 093.00 | 4 834 445.00 | | 4 926 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 025 385.00 | 6 237 832.00 | | 6 025 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 847 385.00 | 4 749 630.00 | | 4 847 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 574 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 574 331.00 | |
FM Production stockée | | | 80 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 903 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 852 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 389 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 346 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 381 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 981.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 795.00 | |
GE Autres charges | | | 63 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 353 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 465.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 565.00 | 64 181.00 | | 27 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 500.00 | 80 700.00 | | 168 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 065.00 | 87 118.00 | | 196 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 082.00 | 12 578.00 | | 17 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 577.00 | 8 062.00 | | 24 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 659.00 | 20 640.00 | | 41 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 406.00 | 66 478.00 | | 154 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 548.00 | -4 257.00 | | -4 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 105 708.00 | 15 745 535.00 | | 19 105 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 397 811.00 | 15 686 529.00 | | 19 397 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 103.00 | 59 006.00 | | -292 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 270.00 | | 200 673.00 | 1 331 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 282.00 | 1 470 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 282.00 | 1 364 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 835.00 | | 22 740.00 | 18 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 423.00 | | 175 933.00 | 1 249 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 013.00 | | 2 000.00 | 63 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 056.00 | 126 981.00 | 36 705.00 | 952 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 3 114.00 | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 646.00 | 123 867.00 | 36 705.00 | 951 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 992.00 | 53 000.00 | 34 992.00 | 129 992.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 69 742.00 | 7 795.00 | 63 786.00 | 69 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 742.00 | 7 795.00 | 63 786.00 | 69 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 734.00 | 60 795.00 | 98 778.00 | 199 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 795.00 | 98 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
UX Autres créances clients | 4 545 902.00 | 4 545 902.00 | | 4 545 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
VB T. V. A. | 251 133.00 | 251 133.00 | | 251 133.00 |
VC Groupe et associés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 448.00 | | | 73 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 729.00 | | | 86 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 406.00 | 124 406.00 | | 124 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 627.00 | 128 627.00 | | 128 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 184.00 | 57 184.00 | | 57 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 161 224.00 | 5 113 363.00 | 47 860.00 | 5 161 224.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | 82.00 | | 89.00 |