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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 505.00 | | 24 505.00 | 24 505.00 |
BZ Autres créances | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 591.00 | | 62 591.00 | 62 591.00 |
CF Disponibilités | 208 795.00 | | 208 795.00 | 208 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 691.00 | | 302 691.00 | 302 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 015.00 | 9 324.00 | 302 691.00 | 312 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 992.00 | 41 163.00 | | 43 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 731.00 | 42 829.00 | | 51 731.00 |
DL TOTAL (I) | 119 723.00 | 107 992.00 | | 119 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 698.00 | 176 009.00 | | 170 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 681.00 | 26 607.00 | | 11 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589.00 | 2 971.00 | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 968.00 | 205 587.00 | | 182 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 691.00 | 313 579.00 | | 302 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 968.00 | 205 587.00 | | 182 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 327.00 | | 257 327.00 | 257 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 327.00 | | 257 327.00 | 257 327.00 |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 519.00 | 11 578.00 | | 12 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 424.00 | 286 571.00 | | 258 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 693.00 | 243 742.00 | | 206 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 731.00 | 42 829.00 | | 51 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 601.00 | 110 601.00 | | 110 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
UX Autres créances clients | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
VB T. V. A. | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VI Groupe et associés | 60 097.00 | 60 097.00 | | 60 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
VW T.V.A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 968.00 | 182 968.00 | | 182 968.00 |